流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(1) 支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社クレハ環境	11
美和電気工業株式会社	9
株式会社テクノス	8
中山商事株式会社	8
いわき熱学株式会社	4
その他	19
合計	61

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月	31
2025年5月	26
2025年6月	0
2025年7月	2
合計	61

(2) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
住友商事ケミカル株式会社	121
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社	53
ヤクシ化成株式会社	26
ラサ工業株式会社	24
株式会社福井洋樽製作所	13
その他	110
合計	349

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月	94
2025年5月	88
2025年6月	154
2025年7月	11
合計	349

(3) 買掛金
相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
三菱ケミカル株式会社	852
東ソー・ファインケム株式会社	311
新日本薬業株式会社	141
東京ガスケミカル株式会社	118
株式会社クレハトレーディング	77
その他	798
合計	2,299

(4) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社テクノス	7
東邦管工事株式会社	4
藤井産業株式会社	2
株式会社エムシー	1
マツイマシン株式会社	0
その他	2
合計	20

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月	9
2025年5月	10
2025年6月	-
2025年7月	-
合計	20

(5) 設備関係電子記録債務
(a) 相手先別内訳

会社名	金額(百万円)
株式会社IHI回転機械エンジニアリング	22
株式会社ダルトン	12
株式会社高橋工業所	5
オリックス・ファシリティーズ株式会社	5
三浦工業株式会社	4
その他	17
合計	69

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月	25
2025年5月	14
2025年6月	5
2025年7月	24
合計	69

(4) 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	1,421
未認識数理計算上の差異	176
年金資産	△508
合計	1,089

2025/06/19 13:05

#2 収益認識関係、財務諸表（連結）

(注) 1.顧客との契約から生じた債権及び契約資産は、貸借対照表のうち「受取手形」及び「売掛金」に含まれております。なお、顧客との契約から生じた債権(期首残高)、契約資産(期首残高)は、「収益認識に関する会計基準」適用に伴い、その累積的影響額を期首残高に加減した後の残高を記載しております。
2.契約負債は、貸借対照表のうち、流動負債の「前受金」として表示しております。契約負債は収益の認識に伴い取崩されます。なお、契約負債(期首残高)は、「収益認識に関する会計基準」適用に伴い、その累積的影響額を期首残高に加減した後の残高を記載しております。
②残存履行義務に配分した取引価格

2025/06/19 13:05

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(*1) 「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「未収金」「支払手形」「電子記録債務」「買掛金」「短期借入金」「1年内返済予定の長期借入金」「未払金」「預り金」「設備関係支払手形」「設備関係電子記録債務」「設備関係未払金」「リース債務(流動負債)」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2025/06/19 13:05