日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 991,783 | 706,312 |
| 減価償却費 | 341,297 | 381,891 |
| のれん償却額 | 740 | 740 |
| 負ののれん償却額 | -496 | -496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,355 | -248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,156 | -1,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,862 | -72,189 |
| 支払利息 | 1,905 | 1,793 |
| 為替差損益（△は益） | 1,152 | 40,788 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -59,173 | 102,485 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | -38,742 |
| 移転補償金 | － | -123,688 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 35,430 | － |
| 工場移転費用 | － | 44,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,541 | 69,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 342,711 | 639,881 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,598 | -19,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,906 | -381,754 |
| その他 | -217,119 | -229,653 |
| 小計 | 1,174,799 | 1,121,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,590 | 72,352 |
| 利息の支払額 | -1,905 | -1,793 |
| 法人税等の支払額 | -1,297,664 | -49,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,179 | 1,142,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -760,873 | -6,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,132 | 229,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,460 | -829,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284,842 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -84,091 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 93,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,341 | -100,350 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -6,581 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 395 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,886 | -597,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,777 | -2,534 |
| 配当金の支払額 | -261,263 | -261,258 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,803 | -4,545 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,873 | -268,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,344 | -23,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,284 | 252,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,998,638 | 2,169,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169,354 | 2,428,664 |
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