日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 706,312 | 774,506 |
| 減価償却費 | 381,891 | 383,433 |
| のれん償却額 | 740 | 740 |
| 負ののれん償却額 | -496 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,201 | -5,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,189 | -64,882 |
| 支払利息 | 1,793 | 1,980 |
| 為替差損益（△は益） | 40,788 | 47,951 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 102,485 | 1,818 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | -38,742 | － |
| 移転補償金 | -123,688 | － |
| 工場移転費用 | 44,848 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,699 | 243,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 639,881 | -701,862 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,082 | 502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381,754 | 88,583 |
| その他 | -229,653 | -31,157 |
| 小計 | 1,121,382 | 740,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,352 | 66,182 |
| 利息の支払額 | -1,793 | -1,980 |
| 法人税等の支払額 | -49,218 | -293,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,722 | 510,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,509 | -74,387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229,017 | 64,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -829,279 | -751,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,091 | -1,328 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 93,211 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,350 | -407 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 405 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,596 | -662,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,534 | -4,682 |
| 配当金の支払額 | -261,258 | -261,253 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,545 | -8,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,505 | -274,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,837 | -14,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,783 | -440,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,880 | 2,428,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,428,664 | 2,710,699 |
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