日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 774,506 | 893,110 |
| 減価償却費 | 383,433 | 543,654 |
| のれん償却額 | 740 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,108 | -9,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,882 | -71,709 |
| 支払利息 | 1,980 | 1,784 |
| 為替差損益（△は益） | 47,951 | -44,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -106,257 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,818 | -875 |
| 訴訟関連損失 | － | 95,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,875 | 773,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701,862 | -886,026 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 502 | 544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,583 | -558,511 |
| その他 | -31,157 | 75,603 |
| 小計 | 740,364 | 705,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,182 | 72,067 |
| 利息の支払額 | -1,980 | -1,784 |
| 法人税等の支払額 | -293,677 | -499,304 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -95,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,889 | 181,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,387 | -14,573 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,042 | 259,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -751,037 | -220,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 1,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,328 | -2,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407 | -9,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 126,482 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,546 | 140,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,682 | -6,825 |
| 配当金の支払額 | -261,253 | -237,499 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,555 | -10,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,552 | -254,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,557 | 20,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,766 | 87,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,151,466 | 1,181,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,181,346 | 1,268,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
