日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 893,110 | 1,095,925 |
| 減価償却額 | 543,654 | 493,496 |
| 貸倒引当金の増減額 | -33 | -165 |
| 退職給付引当金の増減額 | -9,743 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -35,206 |
| 受取利息及び配当金 | -71,709 | -75,654 |
| 支払利息 | 1,784 | 1,788 |
| 為替差損益 | -44,844 | -8,036 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -106,257 | -32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -875 | 2,720 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,300 |
| 訴訟関連損失 | 95,258 | － |
| 売上債権の増減額 | 773,536 | 839,262 |
| たな卸資産の増減額 | -886,026 | -25,150 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 544 | -663 |
| 仕入債務の増減額 | -558,511 | -140,200 |
| その他 | 75,603 | -48,961 |
| 小計 | 705,492 | 2,100,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,067 | 75,657 |
| 利息の支払額 | -1,784 | -1,788 |
| 法人税等の支払額 | -499,304 | -390,956 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -95,258 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,212 | 1,783,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -14,573 | -291,504 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 259,000 | 181,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,599 | -166,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,392 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,688 | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,362 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,482 | 282 |
| 貸付の回収による収入 | 425 | 435 |
| その他 | － | -12,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,076 | -290,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,825 | -5,728 |
| 配当金の支払額 | -237,499 | -237,494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,486 | -11,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,931 | -254,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,760 | 33,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,118 | 1,272,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,208,109 | 4,480,416 |
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