日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095,925 | 1,367,819 |
| 減価償却費 | 493,496 | 454,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -8,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,206 | -32,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,654 | -82,495 |
| 支払利息 | 1,788 | 1,392 |
| 為替差損益（△は益） | -8,036 | -606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,720 | 4,819 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,300 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839,262 | 286,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,150 | -355,500 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -663 | 5,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,200 | -243,060 |
| その他 | -48,961 | -82,160 |
| 小計 | 2,100,422 | 1,315,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,657 | 83,186 |
| 利息の支払額 | -1,788 | -1,392 |
| 法人税等の支払額 | -390,956 | -489,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783,335 | 907,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -291,504 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,292 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,200 | -157,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 435 | 1,010 |
| その他 | -12,924 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,198 | -57,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,728 | -5,658 |
| 配当金の支払額 | -237,494 | -261,239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,142 | -18,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,561 | -285,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,732 | -15,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272,306 | 549,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,417,197 | 5,966,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
