日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,514,223 | 1,938,171 |
| 減価償却費 | 817,029 | 994,586 |
| のれん償却額 | 1,480 | 740 |
| 負ののれん償却額 | -993 | － |
| 移転補償金 | -133,953 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,212 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,652 | -810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,815 | -30,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,696 | -167,802 |
| 支払利息 | 4,312 | 5,358 |
| 為替差損益（△は益） | -22,017 | -115,018 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 114,895 | 4,697 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | -41,957 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,400 | 2,500 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,311 | -43,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,120,120 | -988,530 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -21,790 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,048 | -123,758 |
| その他 | -381,417 | -31,831 |
| 小計 | 2,843,587 | 1,445,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,640 | 169,051 |
| 利息の支払額 | -3,472 | -5,358 |
| 法人税等の支払額 | -201,027 | -469,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,798,727 | 1,138,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,103 | -316,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,123 | 81,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527,328 | -2,302,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 913 | 632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,547 | -3,884 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 100,946 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,930 | -160,111 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 815 | 835 |
| その他 | -5,580 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,692 | -2,599,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -522,512 | -498,755 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,131 | -33,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -206 |
| その他 | -6,332 | -9,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544,190 | -541,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,740 | 31,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 975,585 | -1,970,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,880 | 3,151,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,151,466 | 1,181,346 |
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