日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,741,108 | 1,514,223 |
| 減価償却費 | 744,754 | 817,029 |
| のれん償却額 | 1,480 | 1,480 |
| 負ののれん償却額 | -993 | -993 |
| 移転補償金 | － | -133,953 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,617 | 3,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,678 | -8,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,449 | -11,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,870 | -158,696 |
| 支払利息 | 3,794 | 4,312 |
| 為替差損益（△は益） | 980 | -22,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,101 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -21,033 | 114,895 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | -41,957 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,400 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 470 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 35,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,114 | -51,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366,963 | 1,120,120 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,573 | -21,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,371 | 97,048 |
| その他 | -111,636 | -381,417 |
| 小計 | 2,374,892 | 2,843,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,089 | 159,640 |
| 利息の支払額 | -3,794 | -3,472 |
| 法人税等の支払額 | -1,675,677 | -201,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,510 | 2,798,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,535,094 | -8,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,963 | 274,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689,416 | -1,527,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304,622 | 913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,346 | -109,547 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 100,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297,211 | -106,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,101 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | 100,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -6,581 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 796 | 815 |
| その他 | 10,095 | -5,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,070 | -1,280,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -522,527 | -522,512 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,861 | -15,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -212 |
| その他 | -3,534 | -6,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,220 | -544,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,976 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822,757 | 975,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,998,638 | 2,175,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,175,880 | 3,151,466 |
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