日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,020,591 | 1,741,108 |
| 減価償却費 | 747,193 | 744,754 |
| のれん償却額 | 1,540 | 1,480 |
| 負ののれん償却額 | -993 | -993 |
| 減損損失 | 300,329 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,721 | 4,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -624 | 10,678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,946 | -36,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,019 | -125,870 |
| 支払利息 | 4,871 | 3,794 |
| 為替差損益（△は益） | 430 | 980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243 | -7,101 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 170 | -21,033 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 35,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,223 | 186,114 |
| 持分変動損益（△は益） | 6,040 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,636 | 366,963 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -23,720 | -1,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 776,500 | -416,371 |
| その他 | -20,754 | -111,636 |
| 小計 | 4,599,121 | 2,374,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,147 | 127,089 |
| 利息の支払額 | -4,871 | -3,794 |
| 法人税等の支払額 | -578,624 | -1,675,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,133,772 | 822,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -745,575 | -1,535,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,809 | 384,963 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -813,105 | -689,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,533 | 304,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -64,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235,680 | -297,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 516 | 12,101 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 800,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -6,581 |
| 貸付金の回収による収入 | 790 | 796 |
| その他 | － | 10,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,611,713 | -1,080,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 21,066 | － |
| 配当金の支払額 | -498,781 | -522,527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,160 | -15,861 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -297 |
| その他 | -3,390 | -3,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,495 | -542,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,658 | -22,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,591,905 | -822,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,406,732 | 2,998,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,998,638 | 2,175,880 |
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