日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,571,902 | 3,020,591 |
| 減価償却費 | 798,001 | 747,193 |
| のれん償却額 | 12,546 | 1,540 |
| 負ののれん償却額 | -993 | -993 |
| 減損損失 | 38,962 | 300,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 246,627 | 50,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,223 | -624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,883 | 22,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183,501 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -144,671 | -117,019 |
| 支払利息 | 16,034 | 4,871 |
| 為替差損益（△は益） | 1,104 | 430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,050 | -243 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10,402 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,188,397 | -154,223 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 6,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 356,206 | -14,636 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11,603 | -23,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -695,063 | 776,500 |
| その他 | -323,132 | -20,754 |
| 小計 | 2,865,484 | 4,599,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,879 | 118,147 |
| 利息の支払額 | -16,090 | -4,871 |
| 法人税等の支払額 | -768,612 | -578,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226,661 | 4,133,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -745,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 126,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,622 | -813,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,614 | 54,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,210 | -235,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,224 | 516 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,680 | － |
| 貸付けによる支出 | -45,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 445,988 | 790 |
| その他 | 2,523 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,162 | -1,611,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,231,402 | -400,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 21,066 |
| 配当金の支払額 | -441,708 | -498,781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,740 | -4,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,899 | -229 |
| その他 | -777 | -3,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,836,528 | -885,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,634 | -44,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,394 | 1,591,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,432,126 | 1,406,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,406,732 | 2,998,638 |
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