日本精化（4362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,119,813 | 1,571,902 |
| 減価償却費 | 827,706 | 798,001 |
| のれん償却額 | 11,306 | 12,546 |
| 負ののれん償却額 | -993 | -993 |
| 減損損失 | － | 38,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,316 | 246,627 |
| たな卸資産評価損 | 31,932 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,597 | 4,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,053 | 2,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,020 | -183,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,321 | -144,671 |
| 支払利息 | 13,963 | 16,034 |
| 為替差損益（△は益） | 9,171 | 1,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,277 | -46,050 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50,791 | 10,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654,851 | 1,188,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,572 | 356,206 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -33,355 | 11,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576,782 | -695,063 |
| その他 | 910,424 | -323,132 |
| 小計 | 2,457,601 | 2,865,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,616 | 145,879 |
| 利息の支払額 | -13,907 | -16,090 |
| 法人税等の支払額 | -870,799 | -768,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678,510 | 2,226,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,468 | -794,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,702 | 21,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201,567 | -109,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 799,226 | 67,224 |
| 子会社株式の取得による支出 | -69,984 | -7,680 |
| 貸付けによる支出 | -400,227 | -45,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,207 | 445,988 |
| その他 | － | 2,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471,112 | -419,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,573,616 | -1,231,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,757 | － |
| 配当金の支払額 | -429,292 | -441,708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,700 | -2,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,616,112 | -159,899 |
| その他 | 47 | -777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,198 | -1,836,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,991 | 3,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,791 | -25,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,798,918 | 1,432,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,432,126 | 1,406,732 |
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