営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ14億1千2百万円減少し、112億2千6百万円となりました。なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ25億2千1百万円収入が増加し、33億3千6百万円の収入となりました。その主な内訳は、税金等調整前中間純利益33億5千2百万円、減価償却費7億4千3百万円、売上債権の増加10億4千万円などによるものであります。

2025/11/12 11:09