営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税の支払や売上債権の増加、退職給付に係る資産の増加がありましたものの、税金等調整前四半期純利益や仕入債務の増加、たな卸資産の減少等により、前年同期に比べ17億7百万円増加の74億47百万円の資金収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、長期預金の払戻による収入がありましたものの、有形固定資産の取得による支出や長期預金の預入による支出等により、前年同期に比べ15億2百万円減少の45億37百万円の資金投下となりました。

2014/11/10 9:03