営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、退職給付に係る資産の増加、減価償却費の増加がありましたものの、仕入債務の減少、たな卸資産の増加等により、前年同期に比べ16億73百万円減少の57億74百万円の資金収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、長期預金の預入による支出がありましたものの、有形固定資産の取得による支出等により、前年同期に比べ14億43百万円減少の30億93百万円の資金投下となりました。

2015/11/11 13:33