利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益14億6千4百万円、非資金損益項目である減価償却費14億9百万円、売上債権の増加額13億1千1百万円、たな卸資産の増加額7億8千4百万円及び仕入債務の増加額4億9千2百万円などにより、10億3千8百万円の増加(前年同期は25億9千6百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出6億3千万円、定期預金の払戻による収入6億3千万円、有形固定資産の取得による支出14億5千4百万円及びのれんの取得による支出7億9千6百万円などにより、24億5千9百万円の減少(前年同期は7億7千4百万円の減少)となりました。

2015/02/20 14:24