営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により獲得した10億3千8百万円から、投資活動に24億5千9百万円投資し、財務活動において1億4千万円増加となったことなどにより、12億9千7百万円減少し、24億5千万円(対前年同期比34.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益14億6千4百万円、非資金損益項目である減価償却費14億9百万円、売上債権の増加額13億1千1百万円、たな卸資産の増加額7億8千4百万円及び仕入債務の増加額4億9千2百万円などにより、10億3千8百万円の増加(前年同期は25億9千6百万円の増加)となりました。

2015/02/20 14:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②資金の源泉
主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金により、必要とする資金を調達しております。
③キャッシュ・フロー

2015/02/20 14:24