営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により獲得した28億9千8百万円から、投資活動に24億3千万円投資し、財務活動において7億3千8百万円減少となったことなどにより、2億7千7百万円減少し、21億7千3百万円(対前年同期比11.3%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益18億5千7百万円、非資金損益項目である減価償却費15億3千万円、売上債権の減少額17億5百万円及び仕入債務の減少額18億1千5百万円などにより、28億9千8百万円の増加(前年同期は10億3千8百万円の増加)となりました。

2016/02/26 16:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②資金の源泉
主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金により、必要とする資金を調達しております。
③キャッシュ・フロー

2016/02/26 16:54