営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により獲得した34億7千9百万円から、投資活動に17億3千7百万円投資し、財務活動において17億3千8百万円減少となったことなどにより、3百万円減少し、51億7千7百万円(対前年同期比0.1%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益38億6千8百万円、非資金損益項目である減価償却費14億5千8百万円、役員退職金の支払い及び役員退職金制度の廃止に伴う役員退職慰労引当金の減少額4億7千8百万円、売上高の増加及び原材料価格の上昇に伴うたな卸資産の増加額6億6千1百万円及び法人税等の支払額10億4千万円などにより、34億7千9百万円の増加(前年同期は35億3千7百万円の増加)となりました。

2019/02/28 13:43