営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて9億円増加し、74億1千2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、28億3千4百万円の増加(前年同四半期は32億3千1百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益32億1百万円及び減価償却費11億5千万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億6千6百万円の減少(前年同四半期は16億1千6百万円の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出3億円、定期預金の払戻による収入9億8千万円及び設備新設等に伴う有形固定資産の取得による支出16億5千万円などによるものです。

2021/07/21 11:41