営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて8億3百万円増加し、これにVisnex Chemicals Corporation を当中間連結会計期間から連結の範囲に含めたことによる新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額4億3千万円を加え、171億6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、26億2百万円の増加(前年同期は36億5千万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益45億8千6百万円、減価償却費13億2千6百万円、売上債権及び契約資産の増加額11億1千2百万円及び法人税等の支払額21億3百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億5千万円の減少(前年同期は7億1千1百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出8億9千8百万円などによるものです。

2026/07/09 15:41