有価証券報告書-第79期(2024/12/01-2025/11/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,567,573 | 9,722,665 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,283,676 | 3,004,271 | |||||||||
| のれん償却額 | 19,999 | 19,999 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,679 | 1,962 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,620 | 21,760 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13,979 | △8,306 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △18,135 | △53,501 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 492 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △155,414 | △180,315 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △101,846 | |||||||||
| 支払利息 | 9,326 | 7,273 | |||||||||
| 寄付金 | 27,000 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 23,839 | 2,834 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,608 | 2,568 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,191 | 1,213 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △815,207 | △27,722 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △3,140,010 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △2,655,405 | △370,298 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △143,924 | △280,050 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,121,643 | △208,290 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,231,679 | △340,853 | |||||||||
| その他 | 785,111 | 390,998 | |||||||||
| 小計 | 9,331,842 | 8,464,844 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 155,414 | 180,315 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,044 | △7,046 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 101,846 | |||||||||
| 寄付金の支払額 | △27,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △850,886 | △1,645,813 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,600,325 | 7,094,146 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,027,662 | △1,220,463 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,000 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 3,140,010 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △184,617 | △120,057 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,054,352 | 31,104 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △96,958 | △298,567 | |||||||||
| その他 | △28,480 | △22,080 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △298,366 | 1,459,945 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,771,473 | △2,188,610 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,765 | △14,160 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △427,753 | △2,226,981 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 79 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,271,544 | △1,430,118 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19,488 | △22,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,127,024 | △5,881,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,128 | 74,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,156,805 | 2,747,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,890,809 | 13,047,614 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 77,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,047,614 | ※1 15,872,597 | |||||||||
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