天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,227,716 | 1,797,966 |
| 減価償却費 | 1,648,454 | 1,839,749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,173 | -108,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,085 | -1,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,422 | -242,579 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,328 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,264 | -16,554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,276 | 28,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200,054 | -147,656 |
| 為替差損益（△は益） | 188,284 | 3,566 |
| 固定資産除却損 | 3,499 | 1,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,024 | -80,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -542,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,383,723 | 955,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474,566 | -326,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,779 | 26,363 |
| その他 | -600,839 | 397,805 |
| 小計 | 3,891,119 | 3,591,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263,085 | 168,983 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -525,055 | -551,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,629,149 | 3,208,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,663,877 | -21,804,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,944,491 | 11,787,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,145,300 | -1,058,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,068 | 38,197 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,039 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,021 | -8,897 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 77,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,811 | -1,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,052,255 |
| 貸付けによる支出 | -702 | -605 |
| 貸付金の回収による収入 | 567 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,954,624 | -9,918,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -337 | -679 |
| 配当金の支払額 | -485,943 | -482,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486,280 | -483,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,464,811 | -198,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,276,565 | -7,391,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,716,755 | 15,387,164 |
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