天馬（7958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,790 | 1,814,279 |
| 減価償却費 | 1,785,156 | 1,920,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,431 | -16,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -970 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,652 | 18,883 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,607 | -66,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,813 | -11,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,395 | -145,948 |
| 支払利息 | － | 14,818 |
| 為替差損益（△は益） | 10,934 | -2,326 |
| 固定資産除却損 | 48,374 | 41,026 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,173 | -105,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,523 | 1,451,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -664,201 | 403,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,751 | -1,286,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -12,311 |
| その他 | -52,732 | -425,454 |
| 小計 | 1,892,840 | 3,591,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,418 | 159,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184,230 | -413,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,846,027 | 3,337,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,674,960 | -25,618,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,147,592 | 25,970,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,629,584 | -2,650,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,922 | 122,395 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,269 | -32,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,429 | -22,732 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,420 | -65,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 361,178 | － |
| 貸付けによる支出 | -353 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 705 | 414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827,617 | -2,294,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -871 | -385 |
| 配当金の支払額 | -725,254 | -1,449,358 |
| リース債務の支払額 | － | -41,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726,126 | -1,490,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328,698 | -92,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,413 | -539,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,087,626 | 9,547,771 |
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