営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因である税金等調整前四半期純利益2,947百万円、減価償却費2,523百万円などに対し、減少要因である売上債権の増加1,700百万円、法人税等の支払額1,256百万円、たな卸資産の増加530百万円、仕入債務の減少524百万円などにより、差引き1,551百万円の収入(前年同期比810百万円減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出4,002百万円などにより、3,998百万円の支出(同466百万円増加)となりました。

2014/11/07 9:03