営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因である税金等調整前四半期純利益4,009百万円、減価償却費2,328百万円などに対し、減少要因である仕入債務の減少1,028百万円、売上債権の増加491百万円、法人税等の支払額263百万円などにより、差引き3,777百万円の収入(前年同期比2,225百万円増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出3,523百万円などにより、3,277百万円の支出(同720百万円減少)となりました。

2015/11/10 9:04