営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因である税金等調整前四半期純利益7,121百万円、減価償却費3,534百万円、仕入債務の増加1,513百万円などに対し、減少要因である売上債権の増加4,634百万円、法人税等の支払額983百万円などにより、差引き9,112百万円の収入(前年同期比5,800百万円増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出5,038百万円などにより、4,647百万円の支出(同476百万円減少)となりました。

2016/02/09 9:02