営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因である税金等調整前四半期純利益5,022百万円、減価償却費2,418百万円などに対し、減少要因である法人税等の支払額2,255百万円、売上債権の増加1,391百万円などにより、差引き3,843百万円の収入(前年同期比66百万円増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出3,552百万円などにより、3,249百万円の支出(同28百万円減少)となりました。

2016/11/07 9:04