営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因である税金等調整前四半期純利益8,167百万円、減価償却費3,609百万円、仕入債務の増加3,085百万円などに対し、減少要因である売上債権の増加3,993百万円、法人税等の支払額3,166百万円などにより、差引き7,016百万円の収入(前年同期比2,095百万円減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出4,417百万円などにより、4,260百万円の支出(同386百万円減少)となりました。

2017/02/07 9:02