営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因である税金等調整前四半期純利益2,284百万円、減価償却費1,214百万円などに対し、減少要因であるたな卸資産の増加1,328百万円、売上債権の増加801百万円、法人税等の支払額626百万円などにより、差引き555百万円の収入(前年同期比109百万円減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出1,868百万円などにより、1,499百万円の支出(同75百万円増加)となりました。

2017/08/08 9:01