営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因である税金等調整前四半期純利益4,932百万円、減価償却費2,506百万円などに対し、減少要因である売上債権の増加3,825百万円、たな卸資産の増加1,214百万円、法人税等の支払額1,166百万円などにより、差引き3,220百万円の収入(前年同期比623百万円減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出3,670百万円などにより、3,435百万円の支出(同186百万円増加)となりました。

2017/11/07 9:06