営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因である税金等調整前四半期純利益7,917百万円、減価償却費3,812百万円、仕入債務の増加2,182百万円などに対し、減少要因である売上債権の増加3,266百万円、法人税等の支払額2,126百万円などにより、差引き7,241百万円の収入(前年同期比224百万円増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出6,488百万円などにより、6,432百万円の支出(同2,171百万円増加)となりました。

2018/02/09 9:01