有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △164,396 | 190,229 |
| 減価償却費 | 324,937 | 308,893 |
| 減損損失 | 297,807 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,880 | △1,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64,215 | △61,585 |
| 支払利息 | 18,457 | 18,949 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28,262 | 2,049 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,370 | 2,190 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 490 | 35,190 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 27,884 | 3,393 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,615 | △82,491 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,376 | △184,199 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △155,621 | △22,600 |
| その他 | △7,659 | 38,555 |
| 小計 | 156,681 | 246,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,701 | 66,737 |
| 利息の支払額 | △18,457 | △18,949 |
| 法人税等の支払額 | △51,131 | △68,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,793 | 226,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △734,530 | △334,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 864,620 | 784,549 |
| 有価証券の取得による支出 | △150,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 110,000 | 50,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | △300,000 | - |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △415,919 | △332,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345,042 | 5,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △876,493 | △282,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357,325 | 366,668 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,643 | 257,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 77,504 | 47,063 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △265,202 | △205,794 |
| 自己株式の取得による支出 | △163 | △84 |
| 配当金の支払額 | △60,253 | △60,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,114 | △69,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,308 | △32,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 295,631 | 382,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419,537 | 1,715,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,715,169 | ※ 2,097,938 |