利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は 18億6百万円(前連結会計年度は36億1千6百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は 5億4千8百万円(前連結会計年度は2億2千3百万円の支出)となりました。

2015/04/02 15:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 18億6百万円(前連結会計年度は36億1千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(30億1千4百万円)、減価償却費の計上(2億4千8百万円)、仕入債務の増加(2億5千9百万円)による収入及び、法人税等の支払(10億2百万円)による支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は 5億4千8百万円(前連結会計年度は2億2千3百万円の支出)となりました。これは主に、国庫補助金等の受取額(1億8千3百万円)による収入及び、無形固定資産の取得(6億1千百万円)、有形固定資産の取得(1億2千百万円)による支出によるものであります。

2015/04/02 15:34