区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	387,600	286,800	0.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,215	9,171	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,095,400	422,600	0.56	平成28年1月1日～平成29年6月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	20,816	19,956	-	平成28年1月1日～平成31年3月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース資産の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/04/02 15:34

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)		当連結会計年度(平成26年12月31日)
長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)	996,200	千円	709,400	千円
合計	996,200	千円	709,400	千円

2015/04/02 15:34

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(ロ)負債及び純資産
当連結会計年度の負債64億1百万円は、仕入債務が仕入増加により2億6千4百万円増加する一方、長期借入金が借入金返済により3億8千6百万円減少したため、前連結会計年度の64億6千万円に比べ、5千9百万円の減少となりました。
純資産は177億9千万円となり、前連結会計年度に比べ24億4千3百万円の増加となりました。その結果、自己資本比率は60.8%、1株当たり純資産額は1,127円42銭となりました。

2015/04/02 15:34

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

なお、営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
借入金の使途は設備投資資金であり、長期借入金の金利変動リスクに対して一部金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。
デリバティブ取引は、為替予約取引及び金利スワップ取引であり、為替予約取引は為替相場の変動によるリスクがあり、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。

2015/04/02 15:34