営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、129億9千1百万円(前連結会計年度比12億3千5百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は 18億6百万円(前連結会計年度は36億1千6百万円の収入)となりました。

2015/04/02 15:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は129億9千1百万円(前連結会計年度比12億3千5百万円の増加、前連結会計年度比10.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 18億6百万円(前連結会計年度は36億1千6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(30億1千4百万円)、減価償却費の計上(2億4千8百万円)、仕入債務の増加(2億5千9百万円)による収入及び、法人税等の支払(10億2百万円)による支出によるものであります。

2015/04/02 15:34