営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、105億2千6百万円(前年同四半期比1億5千2百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは5億8千7百万円の減少(前年同四半期比7億6千2百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(14億6千8百万円)、減価償却費の計上(1億4千8百万円)、たな卸資産の減少(5億6千万円)による収入及び、売上債権の増加(19億4千万円)、仕入債務の減少(4億3千6百万円)法人税等の支払(3億3千6百万円)による支出であります。

2016/08/12 9:02