営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、155億5千2百万円(前連結会計年度比23億4千6百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は 24億2千7百万円(前連結会計年度は18億9千4百万円の収入)となりました。

2018/03/27 14:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は155億5千2百万円(前連結会計年度比23億4千6百万円の増加、前連結会計年度比17.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 24億2千7百万円(前連結会計年度は18億9千4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(31億1千1百万円)、減価償却費の計上(2億9千6百万円)、売上債権の減少(2億5千6百万円)による収入及び、法人税等の支払(11億3千4百万円)、仕入債務の減少(1億9千万円)による支出によるものであります。

2018/03/27 14:37