利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果支出した資金は 4百万円(前連結会計年度は24億2千7百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(22億2千万円)、減価償却費の計上(3億6千1百万円)、仕入債務の増加(4億7千2百万)による収入及び、法人税等の支払(12億3千3百万円)、売上債権の増加(6億6千4百万円)、たな卸資産の増加(9億4千5百万円)による支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は 57億5千6百万円(前連結会計年度は3億1千3百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得(40億3千8百万円)、無形固定資産の取得(18億2千万円)による支出によるものであります。

2019/03/26 13:40