営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は121億3千2百万円(前連結会計年度比34億2千万円の減少、前連結会計年度比22.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果支出した資金は 4百万円(前連結会計年度は24億2千7百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(22億2千万円)、減価償却費の計上(3億6千1百万円)、仕入債務の増加(4億7千2百万)による収入及び、法人税等の支払(12億3千3百万円)、売上債権の増加(6億6千4百万円)、たな卸資産の増加(9億4千5百万円)による支出によるものであります。

2019/03/26 13:40