営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、115億1千7百万円(前年同四半期比18億5千7百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは11億5千6百万円の減少(前年同四半期比5億9千5百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(8億2千7百万円)、減価償却費(4億4千万円)による収入及び、売上債権の増加(16億円)、仕入債務の減少(8億7千1百万円)、法人税等の支払(2億6千3百万円)による支出によるものであります。

2019/08/13 9:00