営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、93億1百万円(前年同四半期比3億9千1百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは4億6千6百万円の減少(前年同四半期比4億6千4百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(8億8百万円)による収入があったものの、棚卸資産の増加(3億7千5百万円)、仕入債務の減少(3億4百万円)、その他流動負債の減少(5億4千6百万円)により支出したものであります。

2023/08/14 9:00