区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	370,441	301,216	0.39	-
1年以内に返済予定のリース債務	9,334	4,753	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,437,587	929,272	0.40	2025年1月1日～2028年1月26日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,292	539	-	2025年1月1日～ 2025年5月25日

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/03/28 12:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は 17億5千6百万円(前連結会計年度は8億4千4百万円の支出)となりました。これは主に、自己株式の取得(7億円)、長期借入金の返済(3億5千3百万円)、配当金の支払(4億3千万円)、非支配株主への配当金の支払額(2億6千3百万円)により減少したものであります
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討等

2024/03/28 12:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
資産計	123,291	123,291	-
長期借入金	(1,808,028)	(1,808,028)	-
負債計	(1,808,028)	(1,808,028)	-

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
(*2) 1年以内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

2024/03/28 12:32