営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、82億5千7百万円(前中間連結会計期間比10億4千4百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは15億9千9百万円の減少(前中間連結会計期間比11億3千3百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益(11億7千2百万円)による収入があったものの、売上債権の増加(15億2千3百万円)、棚卸資産の増加(2億9千1百万円)、仕入債務の減少(5億2百万円)、未払金の減少(6億7千5百万円)により支出したものであります。

2024/08/14 9:01