四半期報告書-第65期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 350 | 418 |
| 減価償却費 | 822 | 670 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △36 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | △14 |
| 退職給付費用 | 23 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △52 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
| 減損損失 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66 | 213 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59 | △144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △118 | 81 |
| その他 | △438 | △106 |
| 小計 | 541 | 1,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 52 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △220 | △103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403 | 1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,000 | △4,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,900 | 4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △402 | △414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| その他 | 21 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 511 | △439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000 | △3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △225 | △225 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △228 | △228 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 687 | 428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,097 | 8,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,784 | ※ 8,595 |