四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 730 | 628 |
| 減価償却費 | 581 | 818 |
| 災害損失引当金戻入額 | △3 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △7 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | △10 |
| 退職給付費用 | 19 | 33 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △77 | - |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △44 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 7 |
| 減損損失 | 1 | 3 |
| リース解約損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 296 | 570 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22 | △354 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 151 | 258 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △86 | △140 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 27 | △211 |
| その他 | △212 | 472 |
| 小計 | 1,380 | 2,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 45 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 賃貸料の受取額 | 34 | 34 |
| リース解約金の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △272 | △63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213 | 2,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,800 | △2,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,081 | △1,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △96 | △154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △703 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | - |
| その他 | 46 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,634 | △2,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300 | 3,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,300 | △3,300 |
| 配当金の支払額 | △227 | △225 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229 | △228 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △650 | △780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,858 | 8,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,207 | ※ 7,883 |