半期報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 974 | 1,252 |
| 減価償却費 | 512 | 490 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △17 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △36 | △29 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △9 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1 | 1 |
| 退職給付費用 | 6 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △98 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10 | △75 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 135 | 512 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △55 | △100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81 | △842 |
| その他 | △5 | △585 |
| 小計 | 1,522 | 518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 97 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 賃貸料の受取額 | 36 | 35 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △382 | △365 |
| その他 | △1 | △0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | △2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,500 | △800 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △399 | △408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56 | △100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △303 | △863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 87 |
| その他 | △3 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △442 | △586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,980 | 1,980 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,980 | △1,980 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | - |
| 配当金の支払額 | △372 | △373 |
| その他 | △15 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △362 | △388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 447 | △691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,199 | 11,241 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 10,647 | ※ 10,550 |