支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,746
預金の種類
当座預金	1,065,971
普通預金	400,502
郵便貯金	1,574
単元未満株式買取基金	564
配当別段預金	567
株式給付信託(BBT)別段預金	2,808
小計	1,471,989
合計	1,474,736

2018/06/26 11:26

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、当事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当期末日満期手形及び電子記録債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	-千円	14,910千円
支払手形	-	35,860
電子記録債務	-	180,153
その他(設備関係支払手形)	-	72,230
その他(営業外電子記録債務)	-	29,226

2018/06/26 11:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期の負債は前期末比17百万円増加し10,194百万円となりました。流動負債は同126百万円減少の6,604百万円、固定負債は同144百万円増加の3,589百万円となりました。
流動負債の減少の主な要因は、支払手形が106百万円、未払金が153百万円、営業外電子記録債務が177百万円減少した一方で、電子記録債務が149百万円、リース債務が133百万円増加したことなどによるものであります。固定負債の増加の主な要因は、リース債務が90百万円、退職給付引当金が26百万円増加したことなどによるものであります。
当期の純資産は前期末比113百万円増加し、4,336百万円となりました。この増加の主な要因は、当期純利益192百万円を計上した一方で、配当金の支払82百万円があったことなどであります。

2018/06/26 11:26

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金、及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金であります。

2018/06/26 11:26