有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,170
預金の種類
当座預金	1,478,624
普通預金	651,204
郵便貯金	1,503
単元未満株式買取基金	558
配当別段預金	634
株式給付信託別段預金	2,406
小計	2,134,931
合計	2,137,101

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カンペハピオ	9,097
共進産業㈱	8,074
㈱イースト	2,100
㈱ナフコ	2,091
その他	6,502
合計	27,866

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	14,572
5月	7,260
6月	5,922
7月	110
8月	-
9月以降	-
合計	27,866

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大塚化学㈱	358,837
BASFジャパン㈱	324,823
㈱ADEKA	185,295
旭化成ファインケム㈱	147,376
CYTEC ENGINEERED MATERIALS (SHANGHAI) CO.	128,349
CYTEC INDUSTRIES INC..	105,892
その他	1,060,911
合計	2,311,486

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,573,887	10,407,215	10,669,616	2,311,486	82.19	85.67

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(千円)
紫外線吸収剤	1,731,751
製紙用薬剤	194,548
酸化防止剤	122,051
電子材料	59,182
写真薬中間体	93,190
木材保存薬剤	175,033
その他	244,975
合計	2,620,734

5)仕掛品

品目	金額(千円)
紫外線吸収剤	73,446
その他	48,831
合計	122,277

6)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
主要材料	317,860
補助材料	97,605
合計	415,465

② 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱パルテック	27,474
大幸工業(株)	16,254
トーアスジェット(株)	7,984
その他	11,802
合計	63,515

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	23,018
5月	21,611
6月	9,689
7月	9,196
8月以降	-
合計	63,515

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
相生設計㈱	78,346
丸紅ケミックス(株)	73,616
日曹商事㈱	14,007
馬居化成工業(株)	13,549
内田工業(株)	12,706
その他	185,477
合計	377,703

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	104,853
5月	86,915
6月	102,119
7月	83,814
8月以降	-
合計	377,703

3)買掛金

相手先	金額(千円)
双日㈱	126,208
大塚化学㈱	107,035
昭和興産	58,589
テイカ商事㈱	40,521
ハリマトランジット㈱	33,553
その他	334,389
合計	700,298