小野産業（7858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,964 | -82,388 |
| 減価償却費 | 84,611 | 58,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,064 | 4,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,595 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,981 | -144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,662 | 1,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -160 |
| 支払利息 | 24,184 | 22,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141,166 | 4,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,506 | 1,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,121 | 172,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -892 | 13,852 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 26,071 | -4,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,538 | -181,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,557 | -5,919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,350 | -891 |
| その他 | 17,833 | 23,250 |
| 小計 | 25,735 | 41,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 159 |
| 利息の支払額 | -22,135 | -19,762 |
| 法人税等の支払額 | -9,047 | -6,593 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,088 | 16,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,896 | -8,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,630 | 68,845 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -731 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -580,687 | － |
| その他 | -8,956 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,564 | 60,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,498 | -352,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,511 | － |
| 配当金の支払額 | -22 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,032 | -2,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -586 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632,273 | 73,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,763,703 | 1,529,446 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 729 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,446 | 1,603,324 |
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