キャッシュ・フローの状況
2015年11月12日 9:14
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2922万、営業活動によるキャッシュ・フロー 692万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6826万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 276 | -349 | -217 | -74 | -362 | 2,499 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 779 | -225 | -165 | 554 | -290 | 2,889 |
| 2010年 3月期 個別 | 通期 | 219 | -190 | -153 | 30 | -165 | 2,764 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -5 | -583 | -44 | -588 | -10 | 2,132 | 2Q | -43 | -621 | -205 | -664 | -47 | 1,894 | 3Q | 169 | -631 | -344 | -461 | -60 | 1,959 | 通期 | 44 | -652 | -626 | -608 | -86 | 1,529 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 16 | 60 | -3 | 76 | -8 | 1,603 | 2Q | 105 | 822 | -656 | 927 | -19 | 1,801 | 3Q | 228 | 808 | -720 | 1,037 | -32 | 1,847 | 通期 | 255 | 828 | -957 | 1,083 | -39 | 1,656 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | 144 | -4 | -110 | 140 | -5 | 1,685 | 2Q | 118 | -4 | -314 | 115 | -6 | 1,456 | 3Q | 258 | -8 | -409 | 250 | -11 | 1,500 | 通期 | 345 | -20 | -603 | 325 | -23 | 1,379 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | -63 | -3 | -101 | -66 | -1 | 1,213 | 2Q | -191 | -17 | -265 | -207 | -15 | 908 | 3Q | -167 | 237 | -352 | 70 | -38 | 1,100 | 通期 | -64 | 250 | -370 | 186 | -54 | 1,197 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 2 | 39 | -90 | 41 | -8 | 1,148 | 2Q | 57 | 100 | -16 | 157 | -45 | 1,341 | 3Q | 116 | 97 | -177 | 213 | -49 | 1,238 | 通期 | 96 | 83 | -189 | 180 | -62 | 1,191 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | -23 | -46 | -67 | -69 | -46 | 1,056 | 2Q | 7 | -68 | 29 | -61 | -68 | 1,159 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -7357万
- 2009年3月（個） プラ転
- 5億5377万
- 2010年3月（個） -94.66%
- 2959万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6億828万
- 2012年3月（連） プラ転
- 10億8258万
- 2013年3月（個） -70.01%
- 3億2471万
- 2014年3月（個） -42.73%
- 1億8596万
- 2015年3月（個） -3.45%
- 1億7954万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -3億6189万
- 2009年3月（個）減少-19.94%
- -2億8973万
- 2010年3月（個）減少-42.93%
- -1億6535万
- 2011年3月（連）減少-47.74%
- -8641万
- 2012年3月（連）減少-55.01%
- -3887万
- 2013年3月（個）減少-40.82%
- -2300万
- 2014年3月（個）増加+134.36%
- -5392万
- 2015年3月（個）増加+14.59%
- -6179万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 2.82%
- 2009年3月（個）
- 11.2%
- 2010年3月（個）
- 3.97%
- 2011年3月（連）
- 0.91%
- 2012年3月（連）
- 7.34%
- 2013年3月（個）
- 10.02%
- 2014年3月（個）
- -1.76%
- 2015年3月（個）
- 2.4%